基本資料:

ETF名稱 富邦台灣釆吉50基金 交易所代碼 006208
英文名稱 Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 富邦投信 交易所 TSE
成立日期 2012/06/22(已成立1年) 計價幣別 台幣
ETF規模 292.520百萬台幣(2012/11/30) 淨值幣別 台幣
流通股數 N/A(01/04) ETF市價 31.03(01/04)
成交量(股) 48,000(月均:81,102) ETF淨值 31.30(01/04)
投資風格 大型股混合型 折溢價(%) -0.86(月均:-0.52
投資標的 股票型 配息頻率  
投資區域 台灣 殖利率(%) N/A
管理費(%) 0.3 年化標準差(%) N/A
總管理費用(%)   週轉率  
經銷商   週轉率  
選擇權交易   融資交易  
槓桿多空註記   放空交易  
保管機構 第一銀行
文件下載 公開說明書 
經理人 游日傑
指標指數 台灣50指數
參考指數 台灣50指數
官方網站連結 http://etrade.fsit.com.tw/ETF/funds/fundprofile_01.aspx?fund_id=006208
投資策略 該基金為指數股票型基金(ETF),以追蹤標的指數「FTSE TWSE Taiwan 50 Index (富時臺灣證券交易所臺灣50指數)」之績效表現為目標。
ETF名稱 元大寶來台灣卓越50ETF 交易所代碼 0050
英文名稱 Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大寶來投信 交易所 TSE
成立日期 2003/06/25(已成立10年) 計價幣別 台幣
ETF規模 98,351.752百萬台幣(2012/11/30) 淨值幣別 台幣
流通股數 N/A(01/04) ETF市價 54.5(01/04)
成交量(股) 9,837,846(月均:12,268,615) ETF淨值 54.76(01/04)
投資風格   折溢價(%) -0.47(月均:-0.25
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 台灣 殖利率(%) 3.39
管理費(%) 0.32 年化標準差(%) 18.44
總管理費用(%) 0.4884(含 0.1684 非管理費用) 週轉率  
經銷商   週轉率  
選擇權交易   融資交易 Y
槓桿多空註記   放空交易 Y
保管機構 中國信託銀行
文件下載 年報 公開說明書 
經理人 張美媛
指標指數 台灣50指數
參考指數 台灣50指數
官方網站連結 http://www.p-shares.com/0050.asp
投資策略 採用指數化策略,將基金盡可能於扣除各項必要費用之後,複製標的指數之績效表現。本基金為達成上述目的,將以全部或幾近全部之資產,依標的指數編製之權值比例,分散投資於各成份股。

持股明細:

 

富邦台灣釆吉50基金-持股明細
  資料月份:2012年11月
股票名稱 持股
(千股)
比例 增減 股票名稱 持股
(千股)
比例 增減
台積電 646 21.80   聯發科 34 3.82  
鴻海 297 9.47   南亞 197 3.47  
台塑 154 4.02    

 

元大寶來台灣卓越50ETF-持股明細
  資料月份:2012年11月
股票名稱 持股
(千股)
比例 增減 股票名稱 持股
(千股)
比例 增減
台積電 216,633 21.74   聯發科 11,338 3.81  
鴻海 99,513 9.43   南亞 66,014 3.45  
台塑 51,426 4.00      

配息概況:

 

富邦台灣釆吉50基金(006208)
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本
利得
長期資本
利得
配息總額
  2012/11/01   台幣     1.844000
元大寶來台灣卓越50ETF(0050)
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本
利得
長期資本
利得
配息總額
  2012/10/24   台幣     1.850000
  2011/10/26   台幣     1.950000
  2010/10/25   台幣     2.200000
  2009/10/23   台幣     1.000000
  2008/10/24   台幣     2.000000
  2007/10/24   台幣     2.500000
  2006/10/26   台幣     4.000000
  2005/05/19   台幣     1.850000

報酬評比

006208  

0050

評比:

0050:

1.發行時間久,交易規模及流通量大

2.適合波段持有或長期投資

1.殖利率低

2.價格較高

006208:

1.價格較低,管理費用也較0050低廉,可用較低成本投資台灣50支藍籌股

2.配息與0050接近,但殖利率高於0050

上市未滿一年,流動性及交易量有待觀察

 

延伸閱讀:

挖股誌:http://www.wowgood.org/2013/02/ETF-006208-0050-0056.html 

 

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